六年"一基未發(fā)"!這家公募連虧多年,股東也很"受傷"…
隨著(zhù)半年報漸次披露,多家上市公司參控股基金公司上半年盈利情況也隨之曝光,去年墊底的江信基金今年上半年度再度虧損超兩千萬(wàn)元,連續四年的虧損似乎已是板上釘釘。
【資料圖】
值得一提的是,江信基金在過(guò)去六年內“一基未發(fā)”——自2017年8月成立江信增利貨幣后,至今未有新產(chǎn)品成立,這也導致管理規模長(cháng)期在30億元以下徘徊,即便是在2020年和2021年基金“出圈”的大年里也未有起色,“與世無(wú)爭”地排名在公募基金公司的尾部。
值得一提的是,權益類(lèi)產(chǎn)品更能體現基金公司的投研能力,但公司旗下兩只混合基金業(yè)績(jì)均不盡如人意。以江信同福為例,該基金成立至今業(yè)績(jì)?yōu)?3.5%,看似可觀(guān),但作為一只成立于2015年8月的產(chǎn)品,同期成立的基金翻倍乃至數倍的不在少數;另一只混合基金江信瑞福成立于2017年,經(jīng)過(guò)六年半的行情,業(yè)績(jì)甚至告負,當前凈值依舊在1元以下。
六年未有新發(fā)
根據國盛金控日前披露的財務(wù)數據,聯(lián)營(yíng)公司江信基金2023年上半年凈虧損2229.97萬(wàn)元(造成國盛金控投資虧損668.99萬(wàn)元)。上年同期凈虧損2495.59萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入904.37萬(wàn)元,同比下降5.52%;總資產(chǎn)為1.01億元,上年同期總資產(chǎn)為1.63億元;凈資產(chǎn)為8583.91萬(wàn)元,上年同期凈資產(chǎn)為1.51億元。
江信基金成立于2013年1月,從股權結構來(lái)看,其控股股東為國盛證券,持股30%,國盛證券為國盛金控的全資子公司;其余四家股東為金麒麟投資有限公司、鷹潭紅石投資管理有限合伙企業(yè)、鷹潭聚福投資管理有限合伙企業(yè)、安徽恒生陽(yáng)光控股有限公司,分別持有17.5%的股份,不過(guò)目前四家公司的股權狀態(tài)均顯示為凍結。
公司成立之初的幾年里發(fā)行數只基金,管理規模從2015年9億元增至2017年第三季度的40億元左右,然而已經(jīng)是江信基金的“巔峰”,從此之后規模就在30億以下徘徊,即便是在2020年和2021年基金“出圈”的大年里也未有起色,截至今年二季度末江信基金管理規模為29.67億元,“與世無(wú)爭”地排名在公募基金的尾部。
值得一提的是,江信基金在六年內“一基未發(fā)”——自2017年8月成立江信增利貨幣后,連續六年未有新產(chǎn)品成立。有業(yè)內人士指出,股東方國盛金控這些年的實(shí)控人持續更迭,導致旗下江信基金新發(fā)基金存在較多障礙,也因此錯過(guò)了發(fā)展黃金期。
而裹足不前的規模給股東方帶來(lái)的影響即是連年虧損,2017年是江信基金規模最高的一年,隨后年份便屢次陷入虧損的境地。
據國盛金控年報數據顯示,江信基金在2015年、2016年、2017年三個(gè)報告期內分別實(shí)現凈利潤1823.76萬(wàn)元、908.91萬(wàn)元和63.32萬(wàn)元;到了2018年江信基金就已開(kāi)始出現虧損,凈利潤虧損金額達1233萬(wàn);2019年,江信基金凈利潤扭虧為正,實(shí)現凈利潤42.51萬(wàn)元;2020年江信基金凈利潤再度虧損1034.72萬(wàn)元;2021年全年,江信基金凈利潤虧損2115.89萬(wàn)元。2022年虧損增大,達6671萬(wàn)元,已是連續第三年虧損,國盛金控投資江信基金股權的賬面收益也在去年大幅減值,權益法下確認的投資收益減少約2033.30萬(wàn)元。[page]
事實(shí)上,早在2016年,國盛金控就公告國盛證券有意將其持有的江信基金30%股權轉讓給中江信托。
關(guān)于轉讓江信基金參股權原因,國盛金控稱(chēng)子公司只是參股,“江信基金當前業(yè)務(wù)結構相對單一,發(fā)展比較緩慢,不能滿(mǎn)足公司在公募基金行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展訴求?;谡腺Y源、優(yōu)化資源配置的安排,國盛證券將所持江信基金股權全部予以轉讓?!比欢蛑薪磐胁环瞎蓶|資格,此番轉讓最終不了了之。
業(yè)績(jì)長(cháng)期跑輸同類(lèi)
Wind數據顯示,目前江信基金旗下一共有9只基金,其中有7只為固收類(lèi)基金,另外兩只為靈活配置基金。以規模最大的混合債基江信添福A為例,該基金成立于2016年,截至二季度規模為8.86億元左右,此外,權益類(lèi)產(chǎn)品更能體現基金公司的投研能力。以江信同福A為例,該基金成立至今業(yè)績(jì)?yōu)?3.5%,看似可觀(guān),但作為一只成立于2015年8月的產(chǎn)品,同期成立的基金翻倍乃至數倍的不在少數,另一只混合基金江信瑞福A成立于2017年,經(jīng)過(guò)六年半的行情,業(yè)績(jì)甚至告負——截至8月24日基金凈值為0.9987元,下跌0.13%,而上述兩只產(chǎn)品在年內也不出意外地分別下跌11.59%和6.52%。
上述江信瑞福的業(yè)績(jì)疲軟與基金經(jīng)理毫無(wú)定力的持倉風(fēng)格有關(guān),從重倉股來(lái)看,該基金每個(gè)季度將十大重倉股全部更換是稀松平常事,2022年末,前十大重倉股為納芯微、力合微、德賽西威等個(gè)股,今年一季度就換成了通富微電、大金重工、錦浪科技等,而隨著(zhù)人工智能板塊的爆火,二季度末又重倉了拓爾思、完美世界以及同花順等達到階段性高位的個(gè)股。
業(yè)績(jì)不佳以外,江信基金的人員變動(dòng)也較為頻繁,近期,公司本就不充裕的基金經(jīng)理團隊再度減員。
8月17日公告,江信同福靈活配置混合型證券投資基金從8月19日起解聘基金經(jīng)理王安良。
6月30日,江信基金管理有限公司發(fā)布基金經(jīng)理變更公告,楊鵬飛離任江信增利貨幣、江信匯福定開(kāi)債;同日,江信聚福定開(kāi)債增聘基金經(jīng)理馬超然,原基金經(jīng)理靜鵬離任。
5月5日,江信基金發(fā)布基金行業(yè)高級管理人員變更公告,督察長(cháng)嚴命有因職務(wù)調整離任,總經(jīng)理焦毛代任督察長(cháng)。
校對:李凌鋒
責任編輯:hf009
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